2019年第三季度报告全文

网站首页  ꄲ  财务报告  ꄲ  2019年第三季度报告全文

 

BTlogo

 

无锡宝通科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

 

2019-088

 

 

 

 

2019 年 10 月

 

 

 

第一节  重要提示

 

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

 

 

第二节  公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

4,809,741,765.53

3,235,992,619.83

48.63%

归属于上市公司股东的净资产（元）

2,542,325,473.88

2,265,293,512.23

12.23%

 

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元）

586,446,512.68

5.00%

1,769,283,744.97

14.34%

归属于上市公司股东的净利润（元）

65,754,454.71

-17.04%

232,773,580.20

5.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

64,975,604.82

-17.35%

229,749,985.40

4.96%

经营活动产生的现金流量净额（元）

--

--

218,172,715.13

29.84%

基本每股收益（元/股）

0.1707

-15.75%

0.6044

7.72%

稀释每股收益（元/股）

0.1707

-15.75%

0.6044

7.72%

加权平均净资产收益率

2.86%

-0.55%

9.77%

0.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

101,598.39

 

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

2,544,762.51

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

299,019.42

 

理财产品产生的投资收益

878,438.97

 

减：所得税影响额

573,572.89

 

少数股东权益影响额（税后）

226,651.60

 

合计

3,023,594.80

--

 

 

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

       单位：股

报告期末普通股股东总数

15,560

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前 10 名股东持股情况

 

股东名称

 

股东性质

 

持股比例

 

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

包志方

境内自然人

22.75%

90,261,952

67,696,464

质押

40,733,300

#樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

13.73%

54,467,332

 

质押

30,086,000

吴丹霞

境内自然人

1.79%

7,102,922

 

 

 

唐宇

境内自然人

1.68%

6,662,952

4,997,214

 

 

#上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金

其他

1.38%

5,464,829

 

 

 

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇 9 号证券投资单一资金信托

 

其他

 

1.35%

 

5,338,400

 

 

 

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇 10 号证券投资单一资金信托

 

其他

 

1.29%

 

5,100,900

 

 

 

#上海玖歌投资管理有限公司－荣俊 2 号私募投资基金

其他

1.12%

4,446,982

 

 

 

陈勇

境内自然人

1.03%

4,105,062

 

 

 

#安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金

其他

0.90%

3,564,800

 

 

 

前 10 名无限售条件股东持股情况

 

股东名称

 

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

 

 

#樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）

54,467,332

人民币普通股

54,467,332

包志方

22,565,488

人民币普通股

22,565,488

吴丹霞

7,102,922

人民币普通股

7,102,922

#上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金

5,464,829

人民币普通股

5,464,829

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇 9 号证券投资单一资金信托

5,338,400

人民币普通股

5,338,400

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇 10 号证券投资单一资金信托

5,100,900

人民币普通股

5,100,900

#上海玖歌投资管理有限公司－荣俊 2 号私募投资基金

4,446,982

人民币普通股

4,446,982

陈勇

4,105,062

人民币普通股

4,105,062

#安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金

3,564,800

人民币普通股

3,564,800

上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通 1 号分级特定多客户资产管理计划

3,526,978

人民币普通股

3,526,978

 

 

上述股东关联关系或一致行动的说明

控股股东包志方先生通过认购“上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众

－宝通 1 号分级特定多客户资产管理计划”的份额实施了增持，包志

方先生与上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众－宝通 1 号分级特定多客户资产管理计划属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

 

 

 

 

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有

42,148,099  股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有 12,319,233 股，合计持有 54,467,332 股；

2、股东上海玖歌投资管理有限公司－华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券公司客户信用交易担保

证券账户持有 5,464,829 股，实际合计持有 5,464,829 股；

3、股东上海玖歌投资管理有限公司－荣俊 2 号私募投资基金通过普

通证券账户持有 0 股，通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户

持有 4,446,982 股，实际合计持有 4,446,982 股；

4、股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽智渊价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券公司客户信用交易担

保证券账户持有 3,564,800 股，实际合计持有 3,564,800 股。

 

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  • 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

 

 

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 

  • 适用 √ 不适用

 

3、 限售股份变动情况

 

  • 适用 √ 不适用

 

 

 

第三节  重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

 

项目

期末余额

期初余额

变动幅度

变动原因说明

货币资金

1,672,899,136.46

362,942,648.27

360.93%

主要系公司借款增加所致

应收票据

0.00

173,357,557.50

-100.00%

主要系公司根据新会计准则要求，将此科目重分类至应收款项融资科目所致

预付款项

225,902,628.82

113,879,142.65

98.37%

主要系易幻网络预付版金分成款及百年通公司基建工程增加所致

其他应收款

73,464,312.16

29,897,174.16

145.72%

主要系子公司海南高图应收增资款所致

其他流动资产

1,621,876.84

11,171,588.31

-85.48%

主要系公司国债逆回购赎回所致

可供出售金融资产

0.00

274,300,000.00

-100.00%

主要系公司根据新会计准则要求，将此科目重分类至其他权益工具投资科目所致

长期股权投资

12,244,219.52

7,247,978.77

68.93%

主要系公司增资成都落鱼和香港落鱼股权所致

在建工程

4,959,444.88

2,003,742.35

147.51%

主要系子公司购买设备及百年通购置土地使用权后开展路、桥及水电设施所致

无形资产

70,623,474.21

27,058,628.20

161.00%

主要系子公司百年通新购入土地使用权所致

短期借款

1,247,903,000.00

108,000,000.00

1055.47%

主要系公司本期借款增加所致

应付票据

176,279,864.43

90,485,709.92

94.82%

主要系公司增加自开银行承兑汇票的结算方式支付采购款项所致

应付账款

339,695,204.65

217,788,428.19

55.97%

主要系公司经营规模增长及合理利用供应商账期所致

应交税费

18,933,614.80

31,567,225.36

-40.02%

主要系本期缴纳了预提税费所致

其他应付款

45,548,280.31

128,909,402.91

-64.67%

主要系本期支付易幻收购剩余款所致

其他流动负债

1,997,431.82

5,577,501.00

-64.19%

主要系本期已支付的商业承兑到期所致

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

 

项目

年初至报告期末

上年同期

变动幅度

变动原因说明

销售费用

662,105,015.14

485,230,693.43

36.45%

主要系移动互联网业务广告费及渠道费增加所致

财务费用

16,852,306.12

12,003,528.87

40.39%

主要系贷款利息增加所致

 

 

其他收益

4,590,791.13

2,770,965.71

65.67%

主要系政府补助增加所致

所得税费用

26,058,972.79

14,804,060.36

76.03%

主要系利润总额增加所致

 

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

 

项目

年初至报告期末

上年同期

变动幅度

变动原因说明

投资活动产生的现金流量净额

-86,682,624.23

-405,197,189.54

78.61%

主要系本期新购建设备、新购入土地使用权及上期公司支付易幻网络股权收购款所致

筹资活动产生的现金流量净额

1,134,727,599.67

111,597,401.24

916.80%

主要系公司贷款增加所致

现金及现金等价物净增加额

1,272,376,864.57

-107,018,652.16

1288.93%

主要系公司取得借款收到的现金增加所致

 

           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司员工持股计划事项

1、公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》， 同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过12个月，具体内容详见巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），公告编号： 2019-004、2019-005。

2、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议    通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》，同意第二期员工持股计划，本次持股计划资金总额不超过3亿元，拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元，拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1，融资金额不超过1.5亿元，该事项正在推进中，具体内容详见巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），公告编号：2019-037、2019-043。

（二）公开发行可转换公司债券

公司于2019年9月2日和2019年9月18日分别召开第四届董事会第十一次会议和2019年第二次临时股东大会会议，会议审    议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等，本次拟发行可转换公司债券的总规模不超过人民币50,000万元（含50,000万元），发行数量共计发行不超过500万张。目前，中国证监会已受理公司关于可转换公司债券事项的申报材料。具体内容详见巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），公告编号： 2019-061、2019-076等。

上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

 

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公司第一期员工持股计划延期事项

2019 年 02 月 27 日

详见巨潮资讯网，《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》

（2019-005）。

公司第二期员工持股计划事项

2019 年 06 月 13 日

详见巨潮资讯网，《第四届董事会第九次会议决议公告》

（2019-037）、《第二期员工持股计划（草案）》等。

公开发行可转换公司债券事项

2019 年 09 月 03 日

详见巨潮资讯网，《第四届董事会第十一次会议决议公告》

（2019-061）、《公开发行可转换公司债券预案》（2019-063）等。

 

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

 

 

公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018        年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于    2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于    2018 年7月25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网             站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，支付的总金额为152,058,788元（含手续费），回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，股份回购完成之后36个月内公司将用于实施员工持股计划、股权激励计划，在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  • 适用 √ 不适用

 

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

  • 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

 

            四、报告期内现金分红政策的执行情况

  • 适用 √ 不适用

 

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

  • 适用 √ 不适用

 

六、违规对外担保情况

 

  • 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

 

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 

  • 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

 

 

 

第四节  财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

 

 

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司

 

 

2019 年 09 月 30 日

 

 

 

单位：元

 

项目

2019 年 9 月 30 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：

 

 

货币资金

1,672,899,136.46

362,942,648.27

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

交易性金融资产

3,273,441.34

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

173,357,557.50

应收账款

492,905,302.82

445,755,727.54

应收款项融资

138,671,664.59

 

预付款项

225,902,628.82

113,879,142.65

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

其他应收款

73,464,312.16

29,897,174.16

其中：应收利息

4,784,634.59

1,981,791.32

应收股利

 

 

买入返售金融资产

 

 

存货

241,473,812.77

212,444,643.90

合同资产

 

 

持有待售资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

1,621,876.84

11,171,588.31

流动资产合计

2,850,212,175.80

1,349,448,482.33

 

 

非流动资产：

 

 

发放贷款和垫款

 

 

债权投资

 

 

可供出售金融资产

 

274,300,000.00

其他债权投资

 

 

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

12,244,219.52

7,247,978.77

其他权益工具投资

322,693,617.33

 

其他非流动金融资产

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

238,450,576.35

245,387,121.93

在建工程

4,959,444.88

2,003,742.35

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

使用权资产

 

 

无形资产

70,623,474.21

27,058,628.20

开发支出

13,007,030.26

 

商誉

1,240,494,367.13

1,240,494,367.13

长期待摊费用

43,249,227.95

71,877,992.05

递延所得税资产

13,057,632.10

17,424,307.07

其他非流动资产

750,000.00

750,000.00

非流动资产合计

1,959,529,589.73

1,886,544,137.50

资产总计

4,809,741,765.53

3,235,992,619.83

流动负债：

 

 

短期借款

1,247,903,000.00

108,000,000.00

向中央银行借款

 

 

拆入资金

 

 

交易性金融负债

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

176,279,864.43

90,485,709.92

应付账款

339,695,204.65

217,788,428.19

预收款项

17,496,102.32

12,039,153.43

 

 

合同负债

 

 

卖出回购金融资产款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

应付职工薪酬

9,371,651.72

11,155,106.09

应交税费

18,933,614.80

31,567,225.36

其他应付款

45,548,280.31

128,909,402.91

其中：应付利息

3,647,954.31

526,621.82

应付股利

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付分保账款

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

其他流动负债

1,997,431.82

5,577,501.00

流动负债合计

1,857,225,150.05

605,522,526.90

非流动负债：

 

 

保险合同准备金

 

 

长期借款

300,000,000.00

255,000,000.00

应付债券

 

 

其中：优先股

 

 

永续债

 

 

租赁负债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

61,413,509.98

74,967,882.44

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

361,413,509.98

329,967,882.44

负债合计

2,218,638,660.03

935,490,409.34

所有者权益：

 

 

股本

396,767,886.00

396,767,886.00

其他权益工具

 

 

 

 

其中：优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

929,291,950.38

961,314,117.06

减：库存股

11,664,105.00

11,664,105.00

其他综合收益

90,319,419.62

14,038,871.49

专项储备

 

 

盈余公积

55,005,096.81

55,005,096.81

一般风险准备

 

 

未分配利润

1,082,605,226.07

849,831,645.87

归属于母公司所有者权益合计

2,542,325,473.88

2,265,293,512.23

少数股东权益

48,777,631.62

35,208,698.26

所有者权益合计

2,591,103,105.50

2,300,502,210.49

负债和所有者权益总计

4,809,741,765.53

3,235,992,619.83

 

法定代表人：包志方                                                  主管会计工作负责人：周庆                                                  会计机构负责人：周庆

 

2、母公司资产负债表

        单位：元

项目

2019 年 9 月 30 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：

 

 

货币资金

1,167,143,412.57

64,093,220.77

交易性金融资产

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

166,269,059.55

应收账款

365,042,549.17

300,016,636.33

应收款项融资

100,750,623.22

 

预付款项

23,564,332.20

17,779,669.61

其他应收款

169,069,283.33

32,148,339.13

其中：应收利息

724,794.52

 

应收股利

 

 

存货

164,450,997.33

149,737,112.01

合同资产

 

 

持有待售资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

其他流动资产

382,069.71

9,900,198.00

流动资产合计

1,990,403,267.53

739,944,235.40

非流动资产：

 

 

债权投资

 

 

可供出售金融资产

 

46,300,000.00

其他债权投资

 

 

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

2,183,586,031.20

2,160,304,696.30

其他权益工具投资

46,300,000.00

 

其他非流动金融资产

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

220,044,105.60

238,034,554.03

在建工程

1,585,897.44

150,000.00

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

使用权资产

 

 

无形资产

26,975,375.31

26,727,787.08

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

3,857,955.76

4,132,466.48

递延所得税资产

7,586,566.94

7,573,439.46

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

2,489,935,932.25

2,483,222,943.35

资产总计

4,480,339,199.78

3,223,167,178.75

流动负债：

 

 

短期借款

1,219,903,000.00

80,000,000.00

交易性金融负债

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

176,279,864.43

90,485,709.92

应付账款

106,859,471.86

105,565,103.02

预收款项

10,437,370.45

8,233,538.50

合同负债

 

 

 

 

应付职工薪酬

166,517.72

2,135,290.00

应交税费

4,563,506.37

4,258,096.02

其他应付款

390,317,465.52

437,125,421.51

其中：应付利息

6,635,746.63

5,029,959.13

应付股利

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

其他流动负债

 

1,430,000.00

流动负债合计

1,908,527,196.35

729,233,158.97

非流动负债：

 

 

长期借款

300,000,000.00

255,000,000.00

应付债券

 

 

其中：优先股

 

 

永续债

 

 

租赁负债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

2,187,551.04

2,394,220.53

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

302,187,551.04

257,394,220.53

负债合计

2,210,714,747.39

986,627,379.50

所有者权益：

 

 

股本

396,767,886.00

396,767,886.00

其他权益工具

 

 

其中：优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

1,511,690,144.42

1,511,690,144.42

减：库存股

11,664,105.00

11,664,105.00

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

55,005,096.81

55,005,096.81

未分配利润

317,825,430.16

284,740,777.02

 

 

所有者权益合计

2,269,624,452.39

2,236,539,799.25

负债和所有者权益总计

4,480,339,199.78

3,223,167,178.75

 

3、合并本报告期利润表

        单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

586,446,512.68

558,527,247.31

其中：营业收入

586,446,512.68

558,527,247.31

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

520,855,598.17

470,987,391.78

其中：营业成本

246,692,284.35

253,577,674.42

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险责任准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

税金及附加

942,767.41

1,272,080.75

销售费用

232,219,309.92

172,031,310.61

管理费用

28,275,531.42

31,530,987.90

研发费用

7,547,895.70

6,953,400.57

财务费用

5,177,809.37

5,621,937.54

其中：利息费用

10,042,416.57

5,176,998.93

利息收入

5,044,047.02

351,561.95

加：其他收益

228,500.00

968,144.00

投资收益（损失以“－”号填列）

800,807.05

318,459.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

汇兑收益（损失以“-”号填列）

-4,195,986.72

 

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

 

 

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

 

-183,469.98

 

 

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,647,413.94

 

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-220,676.51

1,142,495.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）

 

4,854.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

60,556,144.39

89,790,339.39

加：营业外收入

206,401.18

58,766.77

减：营业外支出

210,000.00

180,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

60,552,545.57

89,669,106.16

减：所得税费用

5,589,580.18

7,243,789.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

54,962,965.39

82,425,316.43

（一）按经营持续性分类

 

 

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

54,962,965.39

82,425,316.43

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

 

 

（二）按所有权归属分类

 

 

1.归属于母公司所有者的净利润

65,754,454.71

79,264,464.52

2.少数股东损益

-10,791,489.32

3,160,851.91

六、其他综合收益的税后净额

-6,544,767.31

23,393,644.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-6,604,458.07

21,767,497.21

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

-31,659,969.28

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

-31,659,969.28

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

5.其他

 

 

（二）将重分类进损益的其他综合收益

25,055,511.21

21,767,497.21

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

6.其他债权投资信用减值准备

 

 

7.现金流量套期储备

 

 

8.外币财务报表折算差额

25,055,511.21

21,767,497.21

9.其他

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

59,690.76

1,626,147.11

 

 

七、综合收益总额

48,418,198.08

105,818,960.75

归属于母公司所有者的综合收益总额

59,149,996.64

101,031,961.73

归属于少数股东的综合收益总额

-10,731,798.56

4,786,999.02

八、每股收益：

 

 

（一）基本每股收益

0.1707

0.2026

（二）稀释每股收益

0.1707

0.2026

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

 

法定代表人：包志方                                                 主管会计工作负责人：周庆                                                  会计机构负责人：周庆

 

4、母公司本报告期利润表

        单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

162,565,070.85

147,280,545.98

减：营业成本

114,270,877.10

109,754,722.08

税金及附加

875,586.31

1,254,114.01

销售费用

6,768,339.93

10,904,803.48

管理费用

7,029,430.59

11,290,349.59

研发费用

3,601,083.05

3,572,556.07

财务费用

13,441,272.38

6,838,540.07

其中：利息费用

9,152,446.56

4,800,781.86

利息收入

1,235,741.21

135,064.11

加：其他收益

 

937,694.00

投资收益（损失以“－”号填列）

 

256,795.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

 

 

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

 

-143,015.98

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-153,558.95

 

资产减值损失（损失以“-”号填列）

 

-1,019,607.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

 

 

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

16,424,922.54

3,697,326.85

加：营业外收入

-11,247.48

73,301.19

减：营业外支出

200,000.00

 

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

16,213,675.06

3,770,628.04

 

 

减：所得税费用

2,237,051.26

412,653.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

13,976,623.80

3,357,975.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

13,976,623.80

3,357,975.01

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

5.其他

 

 

（二）将重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

6.其他债权投资信用减值准备

 

 

7.现金流量套期储备

 

 

8.外币财务报表折算差额

 

 

9.其他

 

 

六、综合收益总额

13,976,623.80

3,357,975.01

七、每股收益：

 

 

（一）基本每股收益

 

 

（二）稀释每股收益

 

 

 

5、合并年初到报告期末利润表

        单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

1,769,283,744.97

1,547,417,684.61

其中：营业收入

1,769,283,744.97

1,547,417,684.61

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

二、营业总成本

1,510,284,557.11

1,289,607,522.13

其中：营业成本

718,414,503.18

689,723,883.35

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险责任准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

税金及附加

3,315,353.17

3,127,393.31

销售费用

662,105,015.14

485,230,693.43

管理费用

86,898,837.07

76,338,126.82

研发费用

22,698,542.43

23,183,896.35

财务费用

16,852,306.12

12,003,528.87

其中：利息费用

20,765,059.18

9,843,107.46

利息收入

7,377,407.98

4,422,161.55

加：其他收益

4,590,791.13

2,770,965.71

投资收益（损失以“－”号填列）

860,806.52

1,230,190.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

 

-358,571.69

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

汇兑收益（损失以“-”号填列）

-4,195,986.72

 

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

 

 

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

17,632.45

 

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-9,259,495.48

 

资产减值损失（损失以“-”号填列）

617,407.08

-4,361,548.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）

77,122.42

145,095.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

251,707,465.26

257,594,865.59

加：营业外收入

523,460.16

546,942.54

减：营业外支出

238,050.52

1,089,144.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

251,992,874.90

257,052,663.82

减：所得税费用

26,058,972.79

14,804,060.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

225,933,902.11

242,248,603.46

（一）按经营持续性分类

 

 

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

225,933,902.11

242,248,603.46

 

 

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

 

 

（二）按所有权归属分类

 

 

1.归属于母公司所有者的净利润

232,773,580.20

221,600,012.95

2.少数股东损益

-6,839,678.09

20,648,590.51

六、其他综合收益的税后净额

76,395,719.17

31,544,380.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

76,280,548.13

30,447,369.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

48,388,154.86

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

48,388,154.86

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

5.其他

 

 

（二）将重分类进损益的其他综合收益

27,892,393.27

30,447,369.51

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

6.其他债权投资信用减值准备

 

 

7.现金流量套期储备

 

 

8.外币财务报表折算差额

27,892,393.27

30,447,369.51

9.其他

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

115,171.04

1,097,010.68

七、综合收益总额

302,329,621.28

273,792,983.65

归属于母公司所有者的综合收益总额

309,054,128.33

252,047,382.46

归属于少数股东的综合收益总额

-6,724,507.05

21,745,601.19

八、每股收益：

 

 

（一）基本每股收益

0.6044

0.5611

（二）稀释每股收益

0.6044

0.5611

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

 

法定代表人：包志方                                                  主管会计工作负责人：周庆                                                  会计机构负责人：周庆

 

 

6、母公司年初至报告期末利润表

        单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

462,611,878.61

406,062,237.89

减：营业成本

336,204,057.39

313,206,564.46

税金及附加

2,908,432.63

3,068,801.37

销售费用

21,632,231.83

30,724,413.20

管理费用

24,965,224.73

25,128,549.37

研发费用

10,854,001.74

11,365,027.99

财务费用

26,235,803.50

13,090,272.01

其中：利息费用

21,140,362.34

10,149,762.17

利息收入

1,487,726.92

760,980.36

加：其他收益

3,371,575.13

1,228,405.71

投资收益（损失以“－”号填列）

29,714.76

779,506.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

 

 

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

 

 

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-6,441,920.69

 

资产减值损失（损失以“-”号填列）

838,083.59

-3,545,284.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）

 

25,678.35

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

37,609,579.58

7,966,914.87

加：营业外收入

28,178.23

490,926.32

减：营业外支出

200,000.00

200,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

37,437,757.81

8,257,841.19

减：所得税费用

4,353,104.67

728,335.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

33,084,653.14

7,529,505.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

33,084,653.14

7,529,505.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

 

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

5.其他

 

 

（二）将重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

6.其他债权投资信用减值准备

 

 

7.现金流量套期储备

 

 

8.外币财务报表折算差额

 

 

9.其他

 

 

六、综合收益总额

33,084,653.14

7,529,505.34

七、每股收益：

 

 

（一）基本每股收益

 

 

（二）稀释每股收益

 

 

 

7、合并年初到报告期末现金流量表

        单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

1,552,061,292.26

1,466,596,071.24

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

代理买卖证券收到的现金净额

 

 

收到的税费返还

7,792,572.21

1,667,266.58

收到其他与经营活动有关的现金

52,973,774.25

29,515,155.88

 

 

经营活动现金流入小计

1,612,827,638.72

1,497,778,493.70

购买商品、接受劳务支付的现金

964,907,951.27

984,592,627.85

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

拆出资金净增加额

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工及为职工支付的现金

109,126,130.47

97,470,045.61

支付的各项税费

71,525,806.36

40,033,407.86

支付其他与经营活动有关的现金