2020年第一季度报告

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无锡宝通科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-030

2020年04月

 

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

任小艳

独立董事

个人因突发性身体原因

 

公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)

639,740,699.14

601,388,426.62

6.38%

归属于上市公司股东的净利润(元)

118,442,473.83

87,555,851.13

35.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

115,920,654.83

87,045,790.67

33.17%

经营活动产生的现金流量净额(元)

41,498,963.81

49,542,234.19

-16.24%

基本每股收益(元/股)

0.3076

0.2274

35.27%

稀释每股收益(元/股)

0.3076

0.2274

35.27%

加权平均净资产收益率

4.39%

3.79%

0.60%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

4,358,534,462.27

4,020,280,526.69

8.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)

2,776,152,645.96

2,636,272,813.23

5.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

26,593.99

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,724,570.50

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

376,032.54

 

理财产品产生的投资收益

21,989.95

 

减:所得税影响额

472,378.05

 

  少数股东权益影响额(税后)

154,989.93

 

合计

2,521,819.00

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

17,110

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

包志方

境内自然人

22.75%

90,261,952

67,696,464

质押

50,320,000

无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持股计划

其他

5.00%

19,845,200

 

 

 

樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

5.00%

19,838,363

 

 

 

吴丹霞

境内自然人

1.93%

7,640,174

 

 

 

唐宇

 

1.68%

6,662,952

4,997,214

 

 

#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金

其他

1.36%

5,380,000

 

 

 

#安徽志道投资有限公司

其他

1.29%

5,100,900

 

 

 

#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金

其他

1.14%

4,511,882

 

 

 

#张健

境内自然人

1.06%

4,203,413

 

 

 

全国社保基金四零一组合

其他

1.06%

4,200,049

 

 

 

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

包志方

22,565,488

人民币普通股

22,565,488

无锡宝通科技股份有限公司-第二期员工持股计划

19,845,200

人民币普通股

19,845,200

樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)

19,838,363

人民币普通股

19,838,363

吴丹霞

7,640,174

人民币普通股

7,640,174

#上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金

5,380,000

人民币普通股

5,380,000

#安徽志道投资有限公司

5,100,900

人民币普通股

5,100,900

#上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金

4,511,882

人民币普通股

4,511,882

#张健

4,203,413

人民币普通股

4,203,413

全国社保基金四零一组合

4,200,049

人民币普通股

4,200,049

#安徽明泽投资管理有限公司-明泽智渊价值精选私募证券投资基金

3,564,800

人民币普通股

3,564,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

不适用

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  1. 股东上海玖歌投资管理有限公司-华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,380,000股,实际合计持有5,380,000股;
  2. 股东上海玖歌投资管理有限公司-荣俊2号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,511,882股,实际合计持有4,511,882股;
  3. 股东安徽志道投资有限公司通过普通证券账户持有0股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,100,900股,实际合计持有5,100,900股;
  4. 股东张健通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,203,413股;
  5. 股东安徽明泽投资管理有限公司-明泽智渊价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,564,800股,实际合计持有3,564,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

 

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

                                                                            单位:人民币元

项目

期末余额

期初余额

变动幅度

变动原因说明

交易性金融资产

 

3,005,751.70

-100.00%

主要系赎回理财产品所致

预付款项

159,008,427.90

95,734,584.86

66.09%

主要系本期预付了版权金和分成款所致

其他应收款

58,410,774.64

32,584,344.75

79.26%

主要系投资基金分红所致

在建工程

77,680,805.35

51,910,901.46

49.64%

主要系公司生产基地基建投入增加所致

开发支出

24,407,993.52

18,390,595.99

32.72%

主要系子公司游戏软件开发增加所致

长期待摊费用

39,211,770.63

58,273,557.80

-32.71%

主要系版权金摊销所致

其他非流动资产

20,390,362.13

11,990,965.00

70.05%

主要系预付设备及工程款所致

应付票据

304,784,225.62

194,395,053.23

56.79%

主要系较多采用了银承支付方式所致

应付职工薪酬

9,180,034.13

19,393,724.45

-52.66%

主要系本期支付员工薪酬所致

应交税费

15,339,777.83

28,174,352.21

-45.55%

主要系本期缴纳增值税及所得税税金所致

 

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

                                                                                单位:人民币元

项目

年初至报告期末

上年同期

变动幅度

变动原因说明

其他收益

3,435,548.76

2,090,841.79

64.31%

主要系收到政府补贴所致

投资收益

16,428,239.95

29,714.76

55186.46%

主要系投资基金分红所致

汇兑损益

-10,033,815.97

2,857,185.69

-451.18%

主要系汇率波动所致

 

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

                                                                              单位:人民币元

项目

年初至报告期末

上年同期

变动幅度

变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额

41,498,963.81

49,542,234.19

-16.24%

主要系支付了货款及员工薪酬所致

筹资活动产生的现金流量净额

105,748,030.88

25,787,100.00

310.08%

主要系本期银行借款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情席卷华夏大地,自疫情发生以来,公司全面落实疫情防控工作,紧急制订疫情防控工作方案和应急预案,在疫情防控到位的前提下,积极组织复工复产,确保公司业绩实现稳定增长。报告期内,公司根据既定的战略开展业务,积极推动移动网络游戏全球发行运营业务与现代工业输送服务业务“双主业”的共同发展,保持公司主营业务收入快速增长,实现营业收入63,974.07万元,较去年同比增长6.38%;实现归属于母公司的净利润11,844.25万元,较去年同比增长35.28%。

1、移动互联网业务

报告期内,公司移动互联网业务经营业绩稳步增长,全球区域化发行及研运一体业务均呈现出较好的业绩增长,实现营业收入42,840.97万元,实现净利润8,540.88万元。

报告期内,公司发行新品《食物语》,该产品上线后表现良好,首日上线即登顶iOS & Google双平台免费榜,为公司业绩提供了新的增长点;同时,公司发行的《三国志M》、《万王之王》、《龙之怒吼》、《完美世界》、《遗忘之境》、《war and magic》等产品收入稳定,为公司长期稳定的业绩增长提供有效支撑。同时,公司加大对内容研发的投入,加快发展全球研运一体业务。在市场规模不断突破、商业模式不断丰富、自有内容不断产出的格局下,2020年公司在港澳台、东南亚、韩国、日本、欧美等地区将上线《笑傲江湖》、《剑侠情缘2》、《梦境链接》、《造物2》、《王者围城》、《决战三国》、《dragon storm fantasy》等十余款产品,3-4款以上的自研(定制)产品也将陆续上线,丰富的产品储备将持续为公司贡献稳定盈利。公司也将拓展VR领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,通过公司已准备的的云平台技术架构,推进与哈视奇除休闲游戏外的重度游戏合作,探索社区型、交互型游戏,包括一些沙盒游戏,搭建VR整体业务板块,切实推进技术场景在游戏领域落地。

2、工业互联网业务

报告期内,公司继续深化“高端化、国际化”发展战略,公司加大推进技术创新力度,持续优化产品结构,积极开拓国内外市场,向客户持续提供新技术、新产品,新拓展了BHP、山西晋煤集团和兖矿集团等客户,国际贸易收入实现了同比大幅增长,为公司经营业绩持续增长贡献利润,公司工业互联网业务实现营业收入21,133.10万元。

报告期内,公司结合自身的专业特长,通过“数、网、智”等技术手段,加速工业散货物料智能输送的智能化和数字化发展步伐,实现工业散货物料智能输送全栈式总包服务,为公司未来经营业绩的可持续发展奠定基础。公司基于多年对行业的理解和服务的经营,为客户打造全生命周期的智能化输送服务,做智能输送服务的提供者、智能输送技术的输出者、智能输送模式的创新者。公司将融合5G、工业互联网、工业大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,提升对现有技术的更迭,构建工业散货物料输送数字化生态圈,实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动海外矿产、钢铁、建材、港口等产业的智慧化、智能化发展与进步。我们将坚定不移地走“品牌策略”,逐步落实产业链延伸,差异化市场开发和全球化团队建设工作。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司拓展全球研运一体业务,新增自研产品《WST》及《终末阵线:伊诺贝塔》两款产品,将于2020年上线,上述两款产品的上线将为公司业绩的增长提供新的增长点。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

供应商A

14,926,970.05

5.88%

2

供应商B

12,513,467.34

4.93%

3

供应商C

11,965,542.55

4.72%

4

供应商D

10,960,991.44

4.32%

5

供应商E

8,663,939.49

3.42%

合计

--

59,030,910.87

23.27%

 

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

客户A

188,286,589.82

29.43%

2

客户B

117,694,312.87

18.40%

3

客户C

54,148,702.57

8.46%

4

客户D

16,878,898.00

2.64%

5

客户E

8,522,519.57

1.33%

合计

--

385,531,022.83

60.26%

 

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、游戏收入主要来自境外市场的风险

公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力,公司产品吸引了众多境外游戏玩家,公司取得的游戏收入主要来自于境外市场,并主要来源于App Store和Google Play两大应用软件商店,对App Store和Google Play平台存在一定依赖的风险。2017年、2018年、2019年,公司来自境外的游戏收入分别达到99,057.01万元、142,306.79万元、159,808.92万元,占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为99.37%、99.92%和99.92%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同,如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好,或市场推广不符合当地的市场环境,可能导致公司无法获得理想的收益,甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络,由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异,如果公司对当地的规定了解不全面,可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况,从而可能会使公司遭受损失。

针对上述风险,易幻网络已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境,持续关注相关法律法规和投资政策变动,并保持海外各个国家或地区的政策敏感度,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险;同时和App Store和Google  Play平台保持密切的沟通及长期稳定的合作,把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。

2、汇率波动的风险

公司主要营收部门的收入来源于境外,2019年,来自境外的收入为人民币185,701.31万元,占公司报告期内收入总额的比例的68.80%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动,或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡,都将影响企业汇兑损益,并对净利润产生直接影响。

对于上述情况,公司已经与多家金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系,随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面,针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。

3、市场竞争加剧的风险

移动网络游戏运营行业发展日渐成熟,竞争者数量较多,成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然易幻网络具有丰富的游戏发行和运营经验,具有较强的竞争优势,并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险,但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化,以及竞争对手对海外市场的不断渗透,如果易幻网络发行的游戏产品不能适应市场需求变化,不能强化自身核心优势,扩大市场份额,则将面临来自市场的激烈竞争。

针对上述风险,易幻网络将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力,打造差异化的产品服务,不断优化用户的游戏体验,保持在发行地区竞争优势;通过爆款游戏、新品游戏的持续推出,强化自身核心优势,扩大市场份额,使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。

4、潜在知识产权纠纷的风险

易幻网络在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外,公司在海外发行并运营游戏的过程中,也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生,不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险,还将打乱公司原有游戏发行计划,导致公司盈利无法达到预期的情况。

针对上述风险,首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备,在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法,优先寻求知识产权清晰的合作伙伴,在后续的业务操作层面也做到规范。此外,公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作,保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,同意对公司第二期员工持股计划(草案)进行调整,同意二期员工持股计划以协议转让的方式受让牛曼投资所持有的公司无限售条件流通股19,845,200股,受让价格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《关于第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》,二期员工持股计划标的股票过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015。

2、为提高公司产能,缓解公司当前生产压力,实现产品的升级换代,提高产品的环保性及提高产品性能,完成产品和商业模式的信息化、绿色智能化,公司于2019年9月2日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案;2019年9月18日,公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了该事项;公司拟发行总额不超过人民币50,000万元,可转债发行数量共计发行不超过 500万张,用于现代工业散货物料智能产业集群生产基地建设。截止本报告披露日,该事项已经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚未收到中国证监会的书面核准文件。具体详见公司于2020年1月2日及2020年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号:2020-001、2020-021。

 

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

第二期员工持股计划

2020年03月20日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015

公开发行可转换公司债券

2020年01月02日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-001

2020年04月03日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-021

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》,并于 2018年7月25日首次实施了回购股份,披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股,支付的总金额为152,058,788元(含手续费),回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%,最高成交价为14.98元/股,最低成交价为10.06元/股。本次回购股份将用于股权激励及员工持股计划,在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

资产重组时所作承诺

包志方

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

一、避免同业竞争的承诺(1)在本次重组之前,本人及本人控制的企业与宝通科技不存在同业竞争,本人控制的除上市公司之外的其他企业未投资、经营与易幻网络及其全资子公司相同或类似的业务。(2)截止本承诺函签署之日,本人未在,将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。(3)本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知上市公司或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。(5)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。

2016年12月15日

长期

正常履行中

牛杜投资/牛曼投资

股份限售承诺

(1)本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公司本次股份发行结束之日起算,届满日为下述日期中的较晚日期:(a)自上市公司本次股份发行结束之日起满36个月之日;(b)本企业与上市公司就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿和奖励(如有)均实施完毕之日。(2)上述锁定期届满后,本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理。(3)本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等,亦遵守上述锁定安排。(4)本企业保证有权签署本承诺函,本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的,本企业将承担相应的法律责任。

2015年11月06日

长期

正常履行中

包志方

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免同业竞争的承诺(1)截止本承诺函签署之日,本人未在,将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与上市公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与上市公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与上市公司及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。(2)本人如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争,则应立即通知上市公司或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予上市公司或其下属子公司。(3)若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。(5)在本人作为上市公司实际控制人期间,本承诺函持续有效,不可撤销。(6)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。

2015年11月06日

长期

正常履行中

牛曼投资

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免同业竞争的承诺(1)截至本承诺函签署之日,本企业未直接或间接投资其他企业,亦未从事其他与广州易幻及其子公司构成竞争的业务。(2)本次重组完成后,在作为上市公司股东期间,本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司,下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。(3)在本企业作为上市公司股东期间,如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本企业将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(4)本企业保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本企业作为上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本企业将承担相应的法律责任。

2015年11月06日

长期

正常履行中

蓝水生

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免同业竞争的承诺(1)本次重组完成后,在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括广州易幻及其子公司,下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。(2)在牛曼投资为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间,如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(3)本人保证本人配偶亦遵守上述承诺。(4)本人保证有权签署本承诺函且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,在牛曼投资作为上市公司股东且本人为牛曼投资实际控制人期间持续有效,不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本人将承担相应的法律责任。

2015年11月06日

长期

正常履行中

包志方

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

减少和规范关联交易的承诺(1)于本次交易完成前,本人及本人控制的其他企业与广州易幻及其子公司之间不存在任何形式的交易。(2)于本次交易完成后,本人将尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司,下同)之间的关联交易。对于上市公司及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易,将由上市公司及其子公司独立与第三方进行;对于本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司无法避免的关联交易,均将严格遵守市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。(3)本次交易过程中及交易完成后,除开展正常业务所需备用金外,不会以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的资金、资产或其他资源,也不会要求上市公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务,本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司利益的行为。(4)本人及本人控制的其他企业与上市公司及其子公司发生关联交易时,将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人在上市公司董事会或股东大会审议该等关联交易事项时,主动依法履行回避义务,并在议案获得通过后方可实施。(5)如果因违反上述承诺导致上市公司及其子公司利益损失的,该等损失由本人承担。

2015年11月06日

长期

正常履行中

牛曼投资

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

减少和规范关联交易的承诺(1)本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。(2)本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。(3)若出现违反上述承诺而损害上市公司及其子公司利益的情形,本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

2015年11月06日

长期

正常履行中

蓝水生

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

减少和规范关联交易的承诺(1)本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司(包括广州易幻及其子公司,下同)的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》等规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。(2)本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司、其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

2015年11月06日

长期

正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺

包志方

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控制人,为保障公司及全体股东利益,就避免同业竞争于2009年7月8日出具了《避免同业竞争承诺函》,做出了以下承诺:1、截至本确认函出具之日止,本人除投资宝通带业外,未有其他控股及参股的企业;宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益;在作为宝通带业的控股股东及实际控制人期间,本人保证本人及全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与宝通带业主营业务、或者主营产品相竞争、或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会,自营或者为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及实际控制人期间内持续有效,且不可撤销。

2009年12月15日

长期

正常履行中

包志方

股份限售承诺

担任本公司董事、高级管理人员的股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其持有的本公司股份。

2009年12月15日

长期

正常履行中

唐宇

股份限售承诺

担任本公司董事、高级管理人员的股东唐宇承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其持有的本公司股份。

2009年12月15日

长期

正常履行中

承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

 

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

 

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:无锡宝通科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目

2020年3月31日

2019年12月31日

流动资产:

 

 

  货币资金

978,400,919.28

837,291,786.89

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  交易性金融资产

 

3,005,751.70

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

19,744,253.55

26,329,201.22

  应收账款

516,496,906.70

471,499,138.41

  应收款项融资

236,691,010.06

228,159,049.79

  预付款项

159,008,427.90

95,734,584.86

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  其他应收款

58,410,774.64

32,584,344.75

   其中:应收利息

 

 

      应收股利

16,406,250.00

 

  买入返售金融资产

 

 

  存货

266,117,166.93

235,400,861.30

  合同资产

 

 

  持有待售资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

9,975,202.77

11,212,758.30

流动资产合计

2,244,844,661.83

1,941,217,477.22

非流动资产:

 

 

  发放贷款和垫款

 

 

  债权投资

 

 

  其他债权投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

9,746,361.38

9,746,361.38

  其他权益工具投资

389,537,349.45

368,944,075.37

  其他非流动金融资产

 

 

  投资性房地产

 

 

  固定资产

226,158,514.76

233,541,559.40

  在建工程

77,680,805.35

51,910,901.46

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  使用权资产

 

 

  无形资产

70,315,926.27

70,344,852.32

  开发支出

24,407,993.52

18,390,595.99

  商誉

1,240,494,367.13

1,240,494,367.13

  长期待摊费用

39,211,770.63

58,273,557.80

  递延所得税资产

15,746,349.82

15,425,813.62

  其他非流动资产

20,390,362.13

11,990,965.00

非流动资产合计

2,113,689,800.44

2,079,063,049.47

资产总计

4,358,534,462.27

4,020,280,526.69

流动负债:

 

 

  短期借款

568,381,407.96

456,123,258.10

  向中央银行借款

 

 

  拆入资金

 

 

  交易性金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

304,784,225.62

194,395,053.23

  应付账款

292,286,753.62

305,630,485.44

  预收款项

7,394,409.95

9,976,004.97

  合同负债

 

 

  卖出回购金融资产款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  应付职工薪酬

9,180,034.13

19,393,724.45

  应交税费

15,339,777.83

28,174,352.21

  其他应付款

2,197,592.45

3,757,142.53

   其中:应付利息

 

 

      应付股利

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付分保账款

 

 

  持有待售负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

120,351,369.86

120,351,369.87

  其他流动负债

2,226,797.74

1,887,101.21

流动负债合计

1,322,142,369.16

1,139,688,492.01

非流动负债:

 

 

  保险合同准备金

 

 

  长期借款

150,000,000.00

150,000,000.00

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  租赁负债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

58,330,780.65

72,522,160.92

  递延所得税负债

22,864,676.50

17,714,190.74

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

231,195,457.15

240,236,351.66

负债合计

1,553,337,826.31

1,379,924,843.67

所有者权益:

 

 

  股本

396,767,886.00

396,767,886.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

955,991,019.48

955,991,019.48

  减:库存股

11,664,105.00

11,664,105.00

  其他综合收益

106,736,491.71

85,299,132.81

  专项储备

 

 

  盈余公积

60,305,574.27

60,305,574.27

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

1,268,015,779.50

1,149,573,305.67

归属于母公司所有者权益合计

2,776,152,645.96

2,636,272,813.23

  少数股东权益

29,043,990.00

4,082,869.79

所有者权益合计

2,805,196,635.96

2,640,355,683.02

负债和所有者权益总计

4,358,534,462.27

4,020,280,526.69

法定代表人:包志方                      主管会计工作负责人:周庆                      会计机构负责人:周庆

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

2020年3月31日

2019年12月31日

流动资产:

 

 

  货币资金

493,782,338.59

331,169,546.34

  交易性金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

18,982,753.55

26,329,201.22

  应收账款

328,966,462.34

373,831,074.17

  应收款项融资

218,262,246.65

192,275,176.70

  预付款项

15,493,939.65

5,080,688.92

  其他应收款

176,155,446.04

86,887,605.47

   其中:应收利息

 

 

      应收股利

 

 

  存货

154,004,072.92

155,490,987.61

  合同资产

 

 

  持有待售资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

1,326,788.42

2,686,515.35

流动资产合计

1,406,974,048.16

1,173,750,795.78

非流动资产:

 

 

  债权投资

 

 

  其他债权投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

2,193,574,396.30

2,193,574,396.30

  其他权益工具投资

53,457,383.00

53,457,383.00

  其他非流动金融资产

 

 

  投资性房地产

 

 

  固定资产

207,945,945.40

214,651,215.71

  在建工程

871,348.20

854,368.82

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  使用权资产

 

 

  无形资产

26,462,467.69

26,714,835.46

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

3,103,585.51

3,453,488.83

  递延所得税资产

8,230,971.25

8,948,076.41

  其他非流动资产

 

1,914,865.00

非流动资产合计

2,493,646,097.35

2,503,568,629.53

资产总计

3,900,620,145.51

3,677,319,425.31

流动负债:

 

 

  短期借款

543,381,407.96

431,123,258.10

  交易性金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

304,784,225.62

194,395,053.23

  应付账款

60,507,147.32

116,890,673.42

  预收款项

4,363,221.95

6,171,381.02

  合同负债

 

 

  应付职工薪酬

120,398.28

1,059,178.40

  应交税费

30,521.30

3,903,990.66

  其他应付款

385,518,211.13

361,269,830.75

   其中:应付利息

 

 

      应付股利

 

 

  持有待售负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

120,351,369.86

120,351,369.87

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

1,419,056,503.42

1,235,164,735.45

非流动负债:

 

 

  长期借款

150,000,000.00

150,000,000.00

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  租赁负债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

1,762,733.06

1,762,733.06

  递延所得税负债

127,107.45

127,107.45

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

151,889,840.51

151,889,840.51

负债合计

1,570,946,343.93

1,387,054,575.96

所有者权益:

 

 

  股本

396,767,886.00

396,767,886.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

1,511,690,144.42

1,511,690,144.42

  减:库存股

11,664,105.00

11,664,105.00

  其他综合收益

720,275.55

720,275.55

  专项储备

 

 

  盈余公积

60,305,574.27

60,305,574.27

  未分配利润

371,854,026.34

332,445,074.11

所有者权益合计

2,329,673,801.58

2,290,264,849.35

负债和所有者权益总计

3,900,620,145.51

3,677,319,425.31

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

639,740,699.14

601,388,426.62

  其中:营业收入

639,740,699.14

601,388,426.62

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

507,614,578.99

504,428,570.54

  其中:营业成本

253,689,857.80

229,309,416.86

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险责任准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

595,988.85

958,416.62

     销售费用

212,282,708.75

233,270,679.08

     管理费用

29,093,767.17

28,620,741.12

     研发费用

7,882,024.53

8,150,605.75

     财务费用

4,070,231.89

4,118,711.11

      其中:利息费用

11,717,893.76

5,726,145.84

         利息收入

7,647,661.87

73,329.22

  加:其他收益

3,435,548.76

2,090,841.79

    投资收益(损失以“-”号填列)

16,428,239.95

29,714.76

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

-10,033,815.97

2,857,185.69

    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    信用减值损失(损失以“-”号填列)

66,454.55

 

    资产减值损失(损失以“-”号填列)

 

58,536.61

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

26,593.99

24,350.06

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

142,049,141.43

102,020,484.99

  加:营业外收入

387,255.86

68,156.24

  减:营业外支出

11,223.32

1,449.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

142,425,173.97

102,087,191.30

  减:所得税费用

8,295,599.94

12,001,219.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

134,129,574.03

90,085,971.45

 (一)按经营持续性分类

 

 

  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

134,129,574.03

90,085,971.45

  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

 (二)按所有权归属分类

 

 

  1.归属于母公司所有者的净利润

118,442,473.83

87,555,851.13

  2.少数股东损益

15,687,100.20

2,530,120.32

六、其他综合收益的税后净额

30,711,378.91

72,643,770.41

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

21,437,358.90

67,410,677.97

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

15,444,955.56

69,342,742.50

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

     3.其他权益工具投资公允价值变动

15,444,955.56

69,342,742.50

     4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

     5.其他

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

5,992,403.34

-1,932,064.53

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.其他债权投资公允价值变动

 

 

     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

     4.其他债权投资信用减值准备

 

 

     5.现金流量套期储备

 

 

     6.外币财务报表折算差额

5,992,403.34

-1,932,064.53

     7.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9,274,020.01

5,233,092.44

七、综合收益总额

164,840,952.94

162,729,741.86

  归属于母公司所有者的综合收益总额

139,879,832.73

154,966,529.10

  归属于少数股东的综合收益总额

24,961,120.21

7,763,212.76

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.3076

0.2274

  (二)稀释每股收益

0.3076

0.2274

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包志方                 主管会计工作负责人:周庆                会计机构负责人:周庆

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

95,308,322.23

131,797,263.21

  减:营业成本

73,038,949.86

95,970,685.56

    税金及附加

411,502.89

844,486.57

    销售费用

2,418,571.06

7,437,867.85

    管理费用

5,566,898.79

8,886,100.34

    研发费用

3,068,800.55

3,484,357.47

    财务费用

13,704,547.53

1,370,559.27

     其中:利息费用

8,862,726.95

4,471,876.05

        利息收入

3,324,708.12

70,889.91

  加:其他收益

932,018.51

1,691,541.79

    投资收益(损失以“-”号填列)

37,500,000.00

29,714.76

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

 

 

    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    信用减值损失(损失以“-”号填列)

4,780,701.06

 

    资产减值损失(损失以“-”号填列)

 

-873,579.74

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

40,311,771.12

14,650,882.96

  加:营业外收入

277,708.16

33,332.85

  减:营业外支出

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

40,589,479.28

14,684,215.81

  减:所得税费用

1,180,527.05

2,071,595.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

39,408,952.23

12,612,620.40

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

39,408,952.23

12,612,620.40

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

     3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

     4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

     5.其他

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.其他债权投资公允价值变动

 

 

     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

     4.其他债权投资信用减值准备

 

 

     5.现金流量套期储备

 

 

     6.外币财务报表折算差额

 

 

    7.其他

 

 

六、综合收益总额

39,408,952.23

12,612,620.40

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

550,005,181.14

552,916,100.25

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  代理买卖证券收到的现金净额

 

 

  收到的税费返还

3,037,543.91

2,769,240.63

  收到其他与经营活动有关的现金

21,101,263.67

6,962,789.25

经营活动现金流入小计

574,143,988.72

562,648,130.13

  购买商品、接受劳务支付的现金

321,060,875.45

277,891,465.02

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  拆出资金净增加额

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

54,357,623.16

38,811,108.08

  支付的各项税费

19,575,196.21

20,354,254.61

  支付其他与经营活动有关的现金

137,651,330.09

176,049,068.23

经营活动现金流出小计

532,645,024.91

513,105,895.94

经营活动产生的现金流量净额

41,498,963.81

49,542,234.19

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

3,027,741.65

10,014,774.06

  取得投资收益收到的现金

1,813,668.80

18,750.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

920.00

1,430.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

59,253,777.03

投资活动现金流入小计

4,842,330.45

69,288,731.09

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37,262,142.23

45,808,267.53

  投资支付的现金

8,174,500.00

9,000,000.00

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

59,848,200.00

投资活动现金流出小计

45,436,642.23

114,656,467.53

投资活动产生的现金流量净额

-40,594,311.78

-45,367,736.44

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

192,232,000.00

30,000,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

192,232,000.00

30,000,000.00

  偿还债务支付的现金

80,091,350.00

 

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6,392,619.12

4,053,037.50

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

159,862.50

筹资活动现金流出小计

86,483,969.12

4,212,900.00

筹资活动产生的现金流量净额

105,748,030.88

25,787,100.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,189,179.07

-4,281,217.76

五、现金及现金等价物净增加额

107,841,861.98

25,680,379.99

  加:期初现金及现金等价物余额

615,723,443.95

352,106,250.88

六、期末现金及现金等价物余额

723,565,305.93

377,786,630.87

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

118,121,997.02

127,690,939.03

  收到的税费返还

704,834.03

2,660,569.17

  收到其他与经营活动有关的现金

7,634,334.00

101,711,505.27

经营活动现金流入小计

126,461,165.05

232,063,013.47

  购买商品、接受劳务支付的现金

76,048,986.02

61,803,607.36

  支付给职工以及为职工支付的现金

7,227,493.05

13,004,726.82

  支付的各项税费

8,530,139.03

6,676,170.49

  支付其他与经营活动有关的现金

13,189,879.22

73,076,663.40

经营活动现金流出小计

104,996,497.32

154,561,168.07

经营活动产生的现金流量净额

21,464,667.73

77,501,845.40

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

10,014,774.06

  取得投资收益收到的现金

39,530,450.39

 

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

 

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

53,962,386.26

投资活动现金流入小计

39,530,450.39

63,977,160.32

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

 

  投资支付的现金

 

42,500,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

53,848,200.00

投资活动现金流出小计

 

96,348,200.00

投资活动产生的现金流量净额

39,530,450.39

-32,371,039.68

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

192,232,000.00

30,000,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金

21,900,000.00

 

筹资活动现金流入小计

214,132,000.00

30,000,000.00

  偿还债务支付的现金

80,091,350.00

 

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6,485,484.11

3,865,443.75

  支付其他与筹资活动有关的现金

63,274,500.00

 

筹资活动现金流出小计

149,851,334.11

3,865,443.75

筹资活动产生的现金流量净额

64,280,665.89

26,134,556.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,663,593.72

 

五、现金及现金等价物净增加额

122,612,190.29

71,265,361.97

  加:期初现金及现金等价物余额

116,874,005.61

60,506,686.62

六、期末现金及现金等价物余额

239,486,195.90

131,772,048.59

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

2020年4月17日 13:45